Fonds dissous le 30/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 5,21 % 5,21 % 5,21 % 5,21 % 5,21 % - -2,02 % 1210,14 % 1126,56 % 1440,51 %
Catégorie 0,12 % -0,02 % -0,02 % -3,31 % -2,15 % 24,86 % -5,80 % -20,00 % -23,91 % -25,14 %
Différence 5,09 % 5,24 % 5,24 % 8,53 % 7,36 % - 3,78 % 1230,15 % 1150,47 % 1465,65 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -7,07 % 574,71 % 101,34 % 0,48 % -5,55 % 7,98 % 9,46 % 7,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -5,15 % -8,21 % -5,54 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,48 % 4,72 % 4,30 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.