Fonds dissous le 02/01/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % -0,72 % -0,80 % -0,66 % -0,81 % - -0,27 % -0,17 % 0,77 % -
Catégorie -0,42 % -1,06 % -1,36 % -1,16 % -1,22 % -1,33 % -0,62 % -1,38 % -1,51 % 4,09 %
Différence 0,04 % 0,35 % 0,56 % 0,50 % 0,42 % - 0,35 % 1,21 % 2,28 % -
Indice* -0,32 % -0,51 % -0,46 % -0,37 % -0,62 % 1,29 % -0,07 % 0,06 % 0,71 % 7,96 %
Différence -0,06 % -0,21 % -0,34 % -0,29 % -0,19 % - -0,20 % -0,23 % 0,05 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,63 % 0,59 % -0,40 % 0,17 % 0,97 % 0,56 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,54 % 0,74 % 0,50 %
Différence - - -
Indice* 4,44 % 0,15 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,86 % 1,15 % 1,33 %
Volatilité Indice 1,34 % 1,80 % 1,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/01/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.