Fonds dissous le 01/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,57 % 2,58 % -1,22 % 3,59 % - -4,85 % 1,89 % 0,38 % -
Catégorie 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,07 % 0,10 % 0,24 % 1,33 % 0,68 % 0,36 % 3,26 %
Différence 0,02 % 0,55 % 2,57 % -1,29 % 3,49 % - -6,18 % 1,21 % 0,01 % -
Indice* 0,02 % 0,01 % -0,02 % -0,07 % -0,20 % 1,60 % 0,26 % 0,48 % 0,29 % 4,65 %
Différence 0,01 % 0,55 % 2,60 % -1,14 % 3,79 % - -5,10 % 1,41 % 0,09 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -9,06 % 5,05 % 6,97 % -10,58 % 4,74 % 12,29 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,12 % 0,93 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 5,43 % 0,45 % 0,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,87 % 1,18 % 1,33 %
Volatilité Indice 1,35 % 1,81 % 1,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.