Fonds dissous le 28/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % 0,79 % 2,36 % 3,08 % 10,33 % - 15,11 % 15,49 % 35,09 % -
Catégorie 0,00 % 0,33 % 1,05 % 2,85 % 9,95 % 1,22 % 15,42 % 13,23 % 22,13 % 40,01 %
Différence 0,22 % 0,47 % 1,31 % 0,23 % 0,38 % - -0,31 % 2,25 % 12,96 % -
Indice* 0,00 % -0,26 % 0,35 % 3,77 % 9,81 % -7,69 % 11,71 % 30,86 % 42,02 % 84,37 %
Différence 0,22 % 1,06 % 2,01 % -0,69 % 0,52 % - 3,41 % -15,38 % -6,93 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,26 % 18,16 % -6,43 % 10,03 % 6,35 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,16 % 0,69 % 2,90 %
Différence - - -
Indice* 11,85 % 4,11 % 6,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,88 % 6,19 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,92 % 7,97 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.