Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,70 % 0,70 % 0,70 % 4,28 % 5,19 % - 8,33 % 25,10 % 26,65 % 67,84 %
Catégorie 0,25 % 0,49 % 0,99 % 3,24 % 3,53 % -11,03 % 0,30 % 2,57 % 5,38 % 20,11 %
Différence 0,45 % 0,21 % -0,29 % 1,04 % 1,66 % - 8,03 % 22,53 % 21,26 % 47,73 %
Indice* 0,25 % 0,49 % 0,99 % 3,24 % 3,53 % -11,03 % 0,30 % 2,57 % 5,38 % 20,11 %
Différence 0,45 % 0,21 % -0,29 % 1,04 % 1,66 % - 8,03 % 22,53 % 21,26 % 47,73 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 8,33 % 13,89 % 1,40 % -5,54 % 7,17 % 9,74 % 15,21 % 4,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Différence - - -
Indice* 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Volatilité Indice 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.