Fonds dissous le 21/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % 1,71 % 4,56 % -1,98 % - - - - - -
Catégorie -0,02 % 0,67 % 0,70 % -1,88 % -0,53 % -2,50 % 1,76 % 14,65 % 23,83 % 36,58 %
Différence -0,15 % 1,05 % 3,86 % -0,10 % - - - - - -
Indice* -0,01 % 0,71 % 0,73 % -2,34 % -1,10 % -6,24 % 2,25 % 15,39 % 27,58 % 48,26 %
Différence -0,16 % 1,00 % 3,82 % 0,36 % - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,23 % -12,46 % -0,85 % 2,02 % 5,37 % -2,40 % 2,29 % 3,39 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 % 4,75 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,91 % -1,15 % -0,36 %
Différence - - -
Indice* 9,58 % -1,40 % -0,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,14 % 4,18 % 4,31 %
Volatilité Indice 3,57 % 5,04 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.