Fonds dissous le 28/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,95 % 4,98 % -0,53 % -8,86 % -16,37 % - - - - -
Catégorie -0,10 % 1,07 % -1,47 % -2,92 % -4,63 % -13,03 % -4,03 % 4,31 % 23,99 % 58,23 %
Différence 1,06 % 3,91 % 0,93 % -5,94 % -11,74 % - - - - -
Indice* 0,13 % 1,25 % -0,46 % -1,56 % -1,61 % -20,47 % 2,27 % 20,69 % 55,49 % 113,05 %
Différence 0,83 % 3,73 % -0,07 % -7,30 % -14,76 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,06 % -10,25 % 1,93 % -2,77 % 12,54 % -2,56 % -2,03 % 11,52 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,46 % -0,04 %
Différence - - -
Indice* 11,53 % 0,27 % 0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,58 % 5,55 % 6,76 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,39 % 7,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.