Fonds dissous le 31/05/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % 0,78 % 2,89 % -2,62 % -9,73 % - -13,08 % -10,06 % -6,62 % -
Catégorie -0,11 % 0,49 % -0,89 % -3,37 % -5,81 % -2,11 % -2,35 % 1,88 % 5,17 % 28,30 %
Différence -0,20 % 0,29 % 3,78 % 0,75 % -3,92 % - -10,72 % -11,94 % -11,79 % -
Indice* 0,08 % 0,46 % -0,73 % -4,56 % -7,78 % -1,01 % -1,13 % 3,15 % 10,32 % 38,44 %
Différence -0,39 % 0,32 % 3,61 % 1,93 % -1,95 % - -11,95 % -13,21 % -16,94 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -2,12 % -2,12 % 12,79 % -4,69 % 12,51 % 4,42 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,21 % 0,67 %
Différence - - -
Indice* 8,75 % -0,18 % 0,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 4,70 % 5,36 %
Volatilité Indice 5,56 % 6,53 % 6,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.