Fonds absorbé le 08/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % -1,45 % 2,36 % 3,04 % -5,19 % 3,48 % -15,61 % -38,57 % -22,53 % 12,08 %
Catégorie 0,15 % -1,73 % 2,36 % -1,81 % -10,06 % -1,57 % -21,06 % -39,85 % -9,85 % 31,38 %
Différence 0,06 % 0,28 % 0,00 % 4,84 % 4,87 % 5,05 % 5,45 % 1,28 % -12,68 % -19,30 %
Indice* 0,61 % 0,63 % 4,92 % 3,84 % -0,61 % 2,00 % -7,18 % -25,71 % 3,26 % 54,07 %
Différence -0,40 % -2,08 % -2,56 % -0,80 % -4,58 % 1,48 % -8,43 % -12,86 % -25,79 % -41,99 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -16,26 % -17,39 % -10,40 % 6,71 % 32,15 % -15,92 % 30,83 % 1,81 %
Catégorie -17,81 % -20,11 % -3,01 % 27,50 % 30,33 % -14,40 % 29,09 % 2,18 %
Différence 1,55 % 2,73 % -7,39 % -20,79 % 1,82 % -1,53 % 1,74 % -0,36 %
Indice* -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 % 8,86 %
Différence -11,91 % 0,15 % -8,48 % -10,63 % 5,99 % -5,16 % 4,46 % -7,05 %
Indice*: MSCI Golden Dragon NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -6,48 % -15,36 % -1,52 %
Différence - - -
Indice* 11,21 % -6,76 % 3,01 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 17,47 % 19,83 % 19,47 %
Volatilité Indice 17,52 % 19,93 % 19,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Golden Dragon NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/03/2024 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.