Fonds dissous le 25/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % -0,09 % -1,36 % 0,27 % -8,59 % - -18,88 % -29,20 % - -
Catégorie 0,11 % -0,12 % 0,26 % 0,67 % -0,41 % -10,66 % 1,96 % 2,35 % 16,24 % 35,07 %
Différence 0,06 % 0,03 % -1,62 % -0,39 % -8,18 % - -20,84 % -31,55 % - -
Indice* 0,11 % -0,12 % 0,26 % 0,67 % -0,41 % -10,66 % 1,96 % 2,35 % 16,24 % 35,07 %
Différence 0,06 % 0,03 % -1,62 % -0,39 % -8,18 % - -20,84 % -31,55 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -9,60 % -4,96 % -0,41 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,48 % 2,32 % 3,59 %
Différence - - -
Indice* 8,48 % 2,32 % 3,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,61 % 3,86 % 4,94 %
Volatilité Indice 3,61 % 3,86 % 4,94 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.