Fonds dissous le 05/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -2,60 % -0,91 % -1,22 % 1,17 % - 9,93 % 27,80 % 38,63 % 95,77 %
Catégorie 0,14 % -1,16 % 0,40 % 2,57 % 7,56 % -19,57 % 18,65 % 30,80 % 43,12 % 120,23 %
Différence -0,44 % -1,44 % -1,31 % -3,79 % -6,39 % - -8,72 % -3,00 % -4,49 % -24,46 %
Indice* 0,02 % -0,71 % 1,23 % 0,70 % 6,37 % -12,68 % 17,18 % 38,09 % 51,07 % 116,58 %
Différence -0,32 % -1,89 % -2,14 % -1,91 % -5,20 % - -7,25 % -10,29 % -12,45 % -20,81 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 6,46 % 0,15 % 10,16 % 3,76 % 30,63 % 6,53 % -1,66 % -2,78 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,86 % 5,58 % 6,76 %
Différence - - -
Indice* 28,51 % 10,56 % 6,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,74 % 11,48 % 15,26 %
Volatilité Indice 12,97 % 15,01 % 18,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Utilities NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.