Fonds dissous le 10/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,09 % 0,60 % 0,50 % 1,62 % - -2,49 % -4,19 % -6,04 % -5,11 %
Catégorie 0,10 % -0,07 % 0,30 % -0,28 % 2,04 % -4,06 % -3,20 % -5,80 % -6,21 % -4,30 %
Différence -0,08 % 0,17 % 0,29 % 0,79 % -0,42 % - 0,72 % 1,61 % 0,17 % -0,81 %
Indice* 0,29 % -0,19 % 0,46 % 0,22 % 0,79 % -4,54 % -6,57 % -13,93 % -9,12 % -5,22 %
Différence -0,27 % 0,28 % 0,13 % 0,28 % 0,83 % - 4,08 % 9,75 % 3,08 % 0,11 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,50 % -0,65 % 0,95 % 1,62 % -2,21 % 0,00 % 1,34 % 0,46 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,18 % -1,14 % -0,49 %
Différence - - -
Indice* 9,20 % -3,28 % -2,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,96 % 3,72 % 3,67 %
Volatilité Indice 4,49 % 6,26 % 5,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.