Fonds dissous le 12/02/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/02/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,40 % 2,32 % 6,00 % 9,86 % 17,42 % 7,63 % 13,58 % - - -
Catégorie -0,48 % 0,47 % 2,50 % 3,78 % 12,33 % 3,72 % 15,81 % 24,87 % 46,99 % 90,10 %
Différence 0,07 % 1,85 % 3,50 % 6,08 % 5,09 % 3,91 % -2,24 % - - -
Indice* -0,61 % 0,51 % 2,12 % 4,95 % 16,73 % 4,06 % 23,57 % 46,09 % 79,58 % 148,54 %
Différence 0,21 % 1,81 % 3,88 % 4,91 % 0,69 % 3,57 % -9,99 % - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 11,70 % 27,25 % - - - - - -
Catégorie 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Différence -4,86 % 13,18 % - - - - - -
Indice* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Différence -14,52 % 7,77 % - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Différence - - -
Indice* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilité Indice 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/02/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.