Fonds dissous le 18/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,23 % 0,44 % -6,69 % -10,43 % - -10,47 % -3,26 % -0,59 % -
Catégorie -0,52 % -0,05 % 1,97 % -3,42 % -3,97 % 4,99 % -1,81 % 3,55 % 7,97 % 16,70 %
Différence 0,50 % -0,17 % -1,53 % -3,27 % -6,46 % - -8,66 % -6,81 % -8,56 % -
Indice* -0,83 % -0,51 % 3,48 % -4,64 % -5,90 % 9,01 % -2,38 % 7,52 % 19,02 % 37,96 %
Différence 0,81 % 0,28 % -3,04 % -2,05 % -4,54 % - -8,09 % -10,78 % -19,61 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,22 % 8,19 % 4,40 % -4,39 % 0,74 % 7,43 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % -2,01 % -0,38 %
Différence - - -
Indice* 6,00 % -3,12 % -0,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,63 % 6,35 % 5,95 %
Volatilité Indice 5,88 % 9,21 % 8,63 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.