Fonds dissous le 03/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,58 % -4,95 % -2,85 % -3,73 % 12,30 % - 7,85 % 45,78 % 58,16 % 14,55 %
Catégorie -0,56 % -3,25 % -1,50 % -1,88 % 15,34 % -30,97 % 11,62 % 61,24 % 76,17 % 16,75 %
Différence -0,03 % -1,70 % -1,35 % -1,85 % -3,04 % - -3,77 % -15,46 % -18,01 % -2,19 %
Indice* -0,93 % -3,08 % -0,75 % -4,10 % 11,11 % -33,49 % 7,14 % 57,06 % 71,23 % -0,79 %
Différence 0,35 % -1,87 % -2,10 % 0,37 % 1,19 % - 0,71 % -11,28 % -13,07 % 15,34 %
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 4,25 % 17,00 % 13,51 % -15,51 % 14,34 % 33,14 % -37,51 % -4,19 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,13 % 8,78 % 14,78 %
Différence - - -
Indice* 18,01 % 12,11 % 16,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,61 % 12,70 % 16,41 %
Volatilité Indice 9,71 % 12,70 % 16,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.