Fonds dissous le 30/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,63 % -0,89 % -1,71 % 0,84 % -3,10 % - -4,84 % 43,49 % 72,00 % 96,35 %
Catégorie 1,69 % -1,41 % -3,16 % -0,61 % -6,28 % -65,20 % -2,45 % 56,77 % 92,98 % 145,74 %
Différence -0,05 % 0,52 % 1,45 % 1,44 % 3,19 % - -2,39 % -13,29 % -20,98 % -49,39 %
Indice* 1,69 % -0,24 % -2,77 % -1,54 % -5,18 % -77,85 % 1,10 % 69,70 % 120,09 % 155,81 %
Différence -0,06 % -0,65 % 1,06 % 2,38 % 2,08 % - -5,94 % -26,21 % -48,09 % -59,46 %
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,02 % 13,97 % 29,58 % 7,85 % 0,05 % 21,57 % 48,24 % -52,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 22,85 % 3,20 % 14,05 %
Différence - - -
Indice* 40,13 % 19,16 % 25,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,93 % 19,01 % 20,30 %
Volatilité Indice 19,75 % 21,76 % 22,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Information Tech NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.