Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) Global Select 1U USD (LU1864957219 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,37 % 1,25 % 9,40 % 2,32 % -6,62 % - -2,57 % 32,90 % 61,58 % 108,21 %
Catégorie 0,65 % 0,52 % 6,99 % 1,13 % -5,93 % -34,06 % -3,78 % 23,44 % 42,53 % 72,56 %
Différence 0,72 % 0,73 % 2,41 % 1,20 % -0,69 % - 1,22 % 9,46 % 19,05 % 35,65 %
Indice* 0,90 % 0,56 % 8,11 % 1,38 % -4,09 % -43,30 % -0,12 % 33,03 % 64,45 % 115,38 %
Différence 0,47 % 0,69 % 1,29 % 0,95 % -2,53 % - -2,45 % -0,13 % -2,87 % -7,17 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,65 % 16,24 % 3,75 % 14,84 % 16,52 % 23,02 % 10,65 % -6,10 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,67 % 4,78 % 8,70 %
Différence - - -
Indice* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,96 % 11,99 % 14,46 %
Volatilité Indice 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) Global Select 1U USD (LU1864957219 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.