Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % 0,40 % 1,04 % 2,57 % 4,98 % - 5,38 % 1,42 % 1,53 % 11,72 %
Catégorie 0,20 % 0,18 % 1,77 % 2,32 % 2,52 % -3,79 % -1,61 % 12,20 % 7,35 % 34,59 %
Différence 0,00 % 0,22 % -0,73 % 0,25 % 2,47 % - 6,99 % -10,78 % -5,82 % -22,87 %
Indice* 0,31 % 0,25 % 2,09 % 2,79 % 2,73 % -5,02 % -3,65 % 15,99 % 9,68 % 46,22 %
Différence -0,12 % 0,14 % -1,06 % -0,22 % 2,25 % - 9,03 % -14,56 % -8,15 % -34,50 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,93 % 7,75 % 5,90 % -9,04 % 2,86 % 6,43 % 11,72 % -2,58 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,51 % 0,39 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilité Indice 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.