Fonds absorbé le 08/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -1,45 % 2,31 % 2,90 % -5,40 % 3,36 % -15,98 % -39,42 % -24,28 % 8,11 %
Catégorie 0,14 % -1,73 % 2,31 % -1,93 % -10,07 % -1,64 % -21,04 % -40,07 % -10,12 % 31,10 %
Différence 0,05 % 0,27 % 0,00 % 4,83 % 4,67 % 4,99 % 5,06 % 0,66 % -14,16 % -23,00 %
Indice* 0,61 % 0,63 % 4,92 % 3,84 % -0,61 % 2,00 % -7,18 % -25,71 % 3,26 % 54,07 %
Différence -0,42 % -2,08 % -2,61 % -0,94 % -4,79 % 1,36 % -8,81 % -13,70 % -27,54 % -45,96 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -16,52 % -17,85 % -10,80 % 6,28 % 31,49 % -16,30 % 30,22 % 1,37 %
Catégorie -17,68 % -20,49 % -2,93 % 27,95 % 30,03 % -14,52 % 29,24 % 2,16 %
Différence 1,15 % 2,64 % -7,86 % -21,68 % 1,46 % -1,78 % 0,98 % -0,79 %
Indice* -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 % 8,86 %
Différence -12,18 % -0,32 % -8,88 % -11,06 % 5,33 % -5,54 % 3,84 % -7,49 %
Indice*: MSCI Golden Dragon NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,31 % -9,83 % -0,61 %
Différence - - -
Indice* 24,18 % -0,64 % 3,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 23,55 % 21,65 % 20,79 %
Volatilité Indice 21,91 % 20,96 % 20,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Golden Dragon NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/03/2024 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.