Fonds dissous le 15/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,02 % 0,41 % 1,01 % 2,83 % - 3,52 % -11,55 % -7,63 % -7,11 %
Catégorie 0,09 % 0,10 % 0,49 % 2,94 % 4,56 % -4,52 % 4,83 % -7,18 % -1,73 % 3,86 %
Différence -0,10 % -0,07 % -0,09 % -1,93 % -1,73 % - -1,31 % -4,38 % -5,90 % -10,97 %
Indice* 0,10 % 0,14 % 0,46 % 2,86 % 4,84 % -5,13 % 5,59 % -8,38 % -1,99 % 5,44 %
Différence -0,11 % -0,11 % -0,05 % -1,85 % -2,01 % - -2,07 % -3,17 % -5,64 % -12,55 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,13 % -14,39 % -1,93 % 0,60 % 5,27 % -4,08 % 0,60 % 1,60 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 2,46 % 0,66 %
Différence - - -
Indice* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.