Fonds dissous le 21/05/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/05/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,82 % 0,05 % 0,41 % 5,88 % - 1,65 % -9,47 % 16,63 % 25,81 %
Catégorie -0,05 % 0,19 % 1,40 % 1,95 % 6,26 % -5,61 % 5,88 % -2,95 % 14,84 % 25,35 %
Différence -0,10 % -1,01 % -1,35 % -1,54 % -0,38 % - -4,23 % -6,52 % 1,79 % 0,45 %
Indice* 0,13 % 0,43 % 1,54 % 2,91 % 10,07 % -8,36 % 11,51 % 15,22 % 34,63 % 62,49 %
Différence -0,28 % -1,25 % -1,48 % -2,50 % -4,20 % - -9,86 % -24,69 % -18,00 % -36,69 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -1,03 % -14,58 % 6,32 % 18,78 % 15,85 % -1,52 % -2,69 % 1,27 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,54 % 1,46 % 3,54 %
Différence - - -
Indice* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,85 % 6,45 % 6,74 %
Volatilité Indice 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/05/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.