Fonds dissous le 23/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,03 % -0,12 % -0,26 % -0,26 % - 1,61 % -0,03 % 7,70 % -
Catégorie 0,01 % -0,07 % 0,29 % 0,94 % 3,89 % 0,56 % 11,23 % 3,95 % 8,04 % 15,23 %
Différence -0,04 % 0,04 % -0,41 % -1,21 % -4,15 % - -9,62 % -3,99 % -0,34 % -
Indice* -0,08 % -0,02 % -0,55 % -1,65 % -1,39 % 13,48 % 3,30 % 8,15 % 10,06 % 26,52 %
Différence 0,05 % -0,01 % 0,43 % 1,38 % 1,13 % - -1,69 % -8,18 % -2,35 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,76 % 3,37 % -2,51 % 4,06 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,33 % 1,12 % 1,06 %
Différence - - -
Indice* 7,18 % -3,10 % -1,57 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,43 % 3,04 % 5,43 %
Volatilité Indice 4,03 % 6,27 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.