Fonds dissous le 01/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 1,02 % -0,70 % -1,31 % -1,51 % - -2,67 % 37,07 % 30,82 % -
Catégorie -0,14 % -0,17 % -1,02 % -3,22 % -5,69 % -1,08 % -3,66 % -0,44 % 0,83 % 12,92 %
Différence 0,08 % 1,18 % 0,32 % 1,92 % 4,18 % - 0,99 % 37,51 % 29,98 % -
Indice* -0,17 % -0,60 % -1,08 % -5,12 % -7,00 % 3,84 % -1,39 % -2,03 % 3,94 % 26,83 %
Différence 0,11 % 1,61 % 0,38 % 3,81 % 5,49 % - -1,28 % 39,10 % 26,87 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,96 % 9,11 % 28,97 % -13,08 % 5,63 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.