Fonds dissous le 10/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,20 % 1,80 % 3,45 % 3,17 % - 9,47 % 18,41 % - -
Catégorie -0,06 % 0,14 % 0,91 % 1,11 % 1,67 % -1,78 % 3,60 % 6,50 % 7,40 % 16,25 %
Différence 0,12 % 0,06 % 0,89 % 2,35 % 1,50 % - 5,87 % 11,92 % - -
Indice* -0,06 % 0,14 % 0,91 % 1,11 % 1,67 % -1,78 % 3,60 % 6,50 % 7,40 % 16,25 %
Différence 0,12 % 0,06 % 0,89 % 2,35 % 1,50 % - 5,87 % 11,92 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,99 % 7,66 % 9,31 % -0,11 % -9,73 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,82 % 1,31 % 1,51 %
Différence - - -
Indice* 7,82 % 1,31 % 1,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,01 % 3,13 % 3,50 %
Volatilité Indice 3,01 % 3,13 % 3,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.