Fonds dissous le 26/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,10 % -0,43 % -7,39 % -10,37 % - -15,91 % -7,90 % -3,92 % -
Catégorie 0,13 % 0,77 % 0,03 % -4,12 % -6,63 % -7,73 % -11,79 % 1,63 % 3,20 % 20,12 %
Différence -0,15 % -0,67 % -0,46 % -3,26 % -3,75 % - -4,11 % -9,54 % -7,12 % -
Indice* -0,68 % 0,36 % -2,37 % -5,40 % -4,71 % -7,40 % -6,66 % 11,83 % 31,22 % 64,27 %
Différence 0,67 % -0,26 % 1,95 % -1,99 % -5,66 % - -9,25 % -19,73 % -35,14 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,76 % 6,04 % 14,18 % -8,80 % 9,01 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.