Fonds dissous le 29/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % 0,25 % 0,73 % 2,06 % 9,44 % - 13,94 % -29,22 % - -
Catégorie 0,12 % 0,24 % 0,23 % 1,32 % 5,66 % -1,82 % 10,74 % 9,99 % 17,50 % 27,99 %
Différence -0,05 % 0,01 % 0,50 % 0,75 % 3,77 % - 3,20 % -39,21 % - -
Indice* 0,12 % 0,24 % 0,23 % 1,32 % 5,66 % -1,82 % 10,74 % 9,99 % 17,50 % 27,99 %
Différence -0,05 % 0,01 % 0,50 % 0,75 % 3,77 % - 3,20 % -39,21 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -35,30 % 7,64 % -5,69 % 2,19 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,62 % 2,15 % 3,65 %
Différence - - -
Indice* 7,62 % 2,15 % 3,65 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,75 % 4,91 %
Volatilité Indice 3,33 % 3,75 % 4,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.