Fonds dissous le 01/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,10 % 1,42 % 0,84 % 1,28 % - -1,25 % 22,69 % 30,07 % -
Catégorie 0,23 % 0,58 % 1,60 % 1,31 % 1,22 % -14,15 % -1,82 % 11,37 % 17,26 % 28,06 %
Différence 0,01 % -0,48 % -0,18 % -0,47 % 0,05 % - 0,58 % 11,33 % 12,81 % -
Indice* 0,41 % 0,65 % 2,89 % 1,71 % 2,17 % -16,33 % -0,97 % 16,83 % 25,74 % 49,41 %
Différence -0,16 % -0,55 % -1,48 % -0,87 % -0,89 % - -0,27 % 5,86 % 4,33 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 4,20 % 12,58 % -3,95 % 10,90 % 4,72 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,04 % 1,96 % 3,84 %
Différence - - -
Indice* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilité Indice 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.