Fonds dissous le 08/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,07 % -0,29 % 1,61 % -1,84 % - -0,50 % 8,04 % 7,68 % 27,05 %
Catégorie -0,07 % 0,04 % 0,27 % 1,51 % 0,63 % 0,16 % -0,61 % 2,57 % 7,21 % 15,72 %
Différence 0,00 % -0,11 % -0,56 % 0,11 % -2,47 % - 0,11 % 5,47 % 0,47 % 11,33 %
Indice* 0,16 % 0,39 % -0,05 % 1,75 % -0,65 % 15,38 % 0,43 % 9,87 % 12,26 % 33,18 %
Différence -0,22 % -0,45 % -0,24 % -0,14 % -1,19 % - -0,93 % -1,83 % -4,58 % -6,13 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,95 % -0,44 % -1,39 % 0,54 % 1,81 % 13,80 % 0,08 % 9,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,63 % -0,01 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 9,81 % -3,57 % -2,23 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,37 % 3,23 % 4,05 %
Volatilité Indice 4,86 % 6,97 % 5,95 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.