Fonds dissous le 19/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,93 % -1,18 % -1,81 % -4,32 % - -7,06 % -11,33 % 1,90 % 3,71 %
Catégorie 0,18 % 0,23 % -0,16 % 0,12 % -1,12 % -4,05 % -1,72 % -5,93 % -0,11 % -0,74 %
Différence 0,05 % -1,16 % -1,02 % -1,93 % -3,20 % - -5,34 % -5,40 % 2,01 % 4,45 %
Indice* 0,35 % 0,20 % -1,03 % -1,33 % -3,94 % -3,47 % -7,94 % -13,59 % -1,29 % 0,16 %
Différence -0,12 % -1,13 % -0,15 % -0,48 % -0,38 % - 0,88 % 2,26 % 3,19 % 3,55 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -11,04 % 3,11 % 1,66 % 9,53 % 4,61 % -5,85 % 4,45 % 8,26 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,99 % -0,25 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 6,14 % -2,22 % -1,71 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,80 % 6,75 % 6,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.