Fonds absorbé le 06/12/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,37 % 0,04 % 2,81 % 6,88 % 6,62 % - 9,93 % 12,77 % 8,92 % -
Catégorie -0,16 % 0,43 % 2,05 % 4,70 % 6,36 % -0,37 % 11,28 % 9,87 % 15,05 % 25,97 %
Différence -0,21 % -0,40 % 0,77 % 2,18 % 0,25 % - -1,35 % 2,90 % -6,12 % -
Indice* -0,26 % 0,31 % 2,62 % 6,27 % 8,72 % -1,09 % 14,65 % 15,39 % 24,99 % 45,55 %
Différence -0,12 % -0,28 % 0,19 % 0,62 % -2,10 % - -4,72 % -2,62 % -16,06 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 3,11 % -1,87 % 8,78 % -10,41 % 7,94 % 3,43 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,47 % 3,05 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,64 % 4,58 % 6,53 %
Volatilité Indice 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 06/12/2024 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.