Fonds dissous le 07/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,04 % -0,19 % -0,16 % -0,58 % - 0,37 % 1,96 % 10,56 % 38,06 %
Catégorie 0,08 % -0,21 % 0,43 % 1,28 % -0,85 % 0,50 % 3,71 % 7,46 % 20,43 % 54,98 %
Différence -0,02 % 0,17 % -0,62 % -1,44 % 0,27 % - -3,34 % -5,51 % -9,87 % -16,92 %
Indice* 0,19 % -0,32 % 0,48 % 1,31 % -1,24 % -1,31 % 3,78 % 11,05 % 25,07 % 61,91 %
Différence -0,13 % 0,27 % -0,67 % -1,47 % 0,66 % - -3,42 % -9,10 % -14,51 % -23,86 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 0,42 % -0,79 % 3,48 % 2,18 % 9,26 % -2,62 % 2,39 % 17,66 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,91 % -1,15 % -0,36 %
Différence - - -
Indice* 9,58 % -1,40 % -0,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,14 % 4,18 % 4,31 %
Volatilité Indice 3,57 % 5,04 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.