Fonds dissous le 30/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,84 % -2,84 % -2,84 % -2,84 % -2,84 % - -11,26 % -27,82 % -91,66 % -98,72 %
Catégorie -1,15 % -1,11 % -1,20 % -0,85 % 0,13 % -5,24 % 2,27 % -8,15 % -8,89 % -2,30 %
Différence -1,69 % -1,73 % -1,65 % -2,00 % -2,98 % - -13,52 % -19,67 % -82,78 % -96,42 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -7,60 % -9,75 % -67,49 % -65,35 % -78,55 % 30,41 % -46,31 % -41,63 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,26 % 0,88 % 1,19 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,92 % 1,42 % 1,73 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.