Fonds dissous le 15/11/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,65 % -1,14 % -1,02 % -2,33 % -2,70 % - -9,50 % 10,00 % - -
Catégorie -0,66 % -1,43 % -1,44 % -1,63 % 0,07 % -6,31 % -3,86 % 10,84 % 14,33 % 35,00 %
Différence 0,01 % 0,29 % 0,42 % -0,71 % -2,78 % - -5,65 % -0,84 % - -
Indice* -1,12 % -2,19 % -2,56 % -3,58 % -2,13 % -7,97 % -6,31 % 17,35 % 17,39 % 42,63 %
Différence 0,47 % 1,06 % 1,55 % 1,24 % -0,57 % - -3,20 % -7,35 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,57 % -6,30 % 5,44 % 8,38 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,53 % 1,96 % 2,34 %
Différence - - -
Indice* 4,90 % 1,92 % 1,81 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,50 % 4,53 % 4,35 %
Volatilité Indice 6,43 % 6,38 % 6,34 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/11/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.