Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,58 % -1,79 % -0,50 % 1,84 % - -0,20 % 10,11 % 12,86 % -
Catégorie 0,22 % 0,09 % -0,07 % 3,33 % 1,54 % -0,26 % 4,76 % 8,86 % 24,74 % 46,00 %
Différence -0,09 % -0,67 % -1,73 % -3,83 % 0,29 % - -4,96 % 1,25 % -11,89 % -
Indice* -0,06 % 0,03 % -0,15 % 5,08 % 2,47 % -1,84 % 6,66 % 13,57 % 35,12 % 69,99 %
Différence 0,19 % -0,61 % -1,64 % -5,57 % -0,64 % - -6,87 % -3,47 % -22,26 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,17 % 0,31 % 7,64 % -3,61 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,56 % 2,77 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 9,72 % 4,39 % 4,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,51 % 6,17 % 7,37 %
Volatilité Indice 5,50 % 7,39 % 8,59 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.