Fonds dissous le 11/06/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/06/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,13 % 2,09 % -6,76 % -20,70 % -10,03 % - -30,71 % -25,98 % - -
Catégorie 0,06 % 3,23 % -1,73 % -8,02 % 7,25 % -71,08 % -7,46 % 36,58 % -8,25 % 87,41 %
Différence -1,19 % -1,14 % -5,03 % -12,68 % -17,28 % - -23,26 % -62,56 % - -
Indice* -0,61 % 2,51 % -0,53 % -4,67 % 8,19 % -77,25 % 4,77 % 50,11 % -11,32 % 38,58 %
Différence -0,52 % -0,42 % -6,23 % -16,03 % -18,22 % - -35,49 % -76,08 % - -
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -36,16 % 8,56 % 73,31 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,85 % 4,54 % 15,80 %
Différence - - -
Indice* 5,57 % 10,65 % 17,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,44 % 13,63 % 15,27 %
Volatilité Indice 13,05 % 14,02 % 15,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/06/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.