Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 1,08 % 2,04 % 4,52 % 11,14 % - 17,57 % 25,13 % 38,31 % 80,39 %
Catégorie -0,05 % 0,97 % 1,09 % 2,18 % 4,68 % 7,19 % 11,68 % 20,25 % 28,77 % 58,61 %
Différence 0,05 % 0,11 % 0,94 % 2,34 % 6,46 % - 5,88 % 4,88 % 9,54 % 21,78 %
Indice* -0,08 % 0,61 % 2,44 % 4,08 % 8,81 % -6,66 % 12,27 % 33,22 % 45,04 % 100,21 %
Différence 0,08 % 0,47 % -0,40 % 0,45 % 2,32 % - 5,29 % -8,10 % -6,73 % -19,82 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,20 % 18,92 % -2,21 % 0,63 % 7,43 % 8,57 % 17,11 % 5,07 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,03 % 0,44 % 2,21 %
Différence - - -
Indice* 13,78 % 5,56 % 7,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,96 % 6,41 % 8,09 %
Volatilité Indice 7,08 % 8,02 % 9,11 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.