Fonds absorbé le 08/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % -1,29 % 2,38 % 2,68 % -5,49 % 3,18 % -16,02 % -39,57 % -24,26 % 7,83 %
Catégorie 0,14 % -1,73 % 2,31 % -1,93 % -10,07 % -1,64 % -21,04 % -40,07 % -10,12 % 31,10 %
Différence 0,50 % 0,44 % 0,07 % 4,61 % 4,58 % 4,81 % 5,02 % 0,51 % -14,14 % -23,28 %
Indice* 0,61 % 0,63 % 4,92 % 3,84 % -0,61 % 2,00 % -7,18 % -25,71 % 3,26 % 54,07 %
Différence 0,03 % -1,92 % -2,54 % -1,16 % -4,88 % 1,18 % -8,84 % -13,86 % -27,52 % -46,24 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -16,13 % -17,73 % -11,65 % 6,66 % 31,71 % -16,33 % 29,89 % 1,38 %
Catégorie -17,68 % -20,49 % -2,93 % 27,95 % 30,03 % -14,52 % 29,24 % 2,16 %
Différence 1,54 % 2,75 % -8,72 % -21,29 % 1,68 % -1,82 % 0,64 % -0,78 %
Indice* -4,35 % -17,53 % -1,92 % 17,34 % 26,16 % -10,76 % 26,38 % 8,86 %
Différence -11,79 % -0,20 % -9,73 % -10,68 % 5,55 % -5,58 % 3,51 % -7,48 %
Indice*: MSCI Golden Dragon NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,31 % -9,83 % -0,61 %
Différence - - -
Indice* 24,18 % -0,64 % 3,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 23,55 % 21,65 % 20,79 %
Volatilité Indice 21,91 % 20,96 % 20,55 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Golden Dragon NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/03/2024 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.