Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,17 % 2,21 % 2,09 % 8,76 % 22,36 % - 30,95 % 21,99 % 22,92 % 68,05 %
Catégorie 0,04 % 1,52 % 2,61 % 8,97 % 20,47 % 8,03 % 26,66 % 25,40 % 26,17 % 76,95 %
Différence -0,21 % 0,69 % -0,53 % -0,21 % 1,89 % - 4,29 % -3,41 % -3,25 % -8,90 %
Indice* 0,02 % 1,70 % 3,15 % 10,50 % 26,05 % 6,52 % 28,46 % 30,31 % - -
Différence -0,19 % 0,52 % -1,06 % -1,74 % -3,69 % - 2,49 % -8,32 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -14,65 % 23,45 % -1,62 % -1,86 % 4,98 % 9,57 % 27,12 % -1,44 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,47 % 1,80 % 1,62 %
Différence - - -
Indice* 1,46 % 4,29 % 2,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,68 % 13,08 % 17,67 %
Volatilité Indice 15,85 % 15,78 % 20,83 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Real Estate NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.