Fonds dissous le 15/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,06 % 0,24 % 0,82 % 1,70 % - 3,04 % 1,86 % 6,52 % -
Catégorie 0,19 % 0,77 % 1,99 % 2,84 % 3,85 % -0,42 % 5,56 % 0,20 % 5,80 % 7,94 %
Différence -0,17 % -0,71 % -1,75 % -2,01 % -2,15 % - -2,51 % 1,66 % 0,72 % -
Indice* 0,57 % 1,71 % 4,01 % 5,34 % 4,82 % -0,25 % 3,83 % -14,17 % -4,88 % -0,76 %
Différence -0,55 % -1,66 % -3,77 % -4,51 % -3,12 % - -0,79 % 16,03 % 11,40 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,18 % 1,07 % -0,67 % 5,68 % -2,11 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,12 % 0,26 % 0,74 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,85 % 3,02 % 5,41 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.