Fonds dissous le 10/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,59 % -1,56 % -7,35 % -6,08 % -19,43 % - -20,63 % -5,28 % - -
Catégorie 0,43 % 0,49 % -1,88 % 0,41 % -3,31 % -4,78 % -8,99 % -9,42 % -2,13 % 11,52 %
Différence -2,02 % -2,05 % -5,47 % -6,49 % -16,12 % - -11,64 % 4,14 % - -
Indice* 0,60 % 0,95 % -2,20 % -0,15 % -3,27 % -7,32 % -11,60 % -9,21 % 3,93 % 25,66 %
Différence -2,19 % -2,51 % -5,15 % -5,92 % -16,16 % - -9,03 % 3,93 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -4,49 % 9,72 % 18,10 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,67 % 0,07 % -0,08 %
Différence - - -
Indice* 12,97 % 0,74 % 0,93 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,46 % 5,56 % 6,77 %
Volatilité Indice 5,03 % 6,38 % 7,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.