Fonds dissous le 25/11/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/11/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % 0,15 % 1,97 % 1,30 % -0,45 % - -1,85 % 4,88 % 0,50 % -
Catégorie 0,05 % 0,71 % 1,81 % 1,43 % 2,93 % -13,25 % 5,02 % 17,02 % 17,38 % 16,14 %
Différence -0,35 % -0,56 % 0,16 % -0,13 % -3,38 % - -6,87 % -12,13 % -16,88 % -
Indice* 0,05 % 0,71 % 1,81 % 1,43 % 2,93 % -13,25 % 5,02 % 17,02 % 17,38 % 16,14 %
Différence -0,35 % -0,56 % 0,16 % -0,13 % -3,38 % - -6,87 % -12,13 % -16,88 % -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 3,57 % 0,79 % -5,26 % 2,11 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,62 % 1,36 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 5,62 % 1,36 % 2,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,78 % 2,89 % 4,20 %
Volatilité Indice 2,78 % 2,89 % 4,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/11/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.