Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % 1,07 % 3,29 % 7,09 % 8,86 % - 17,12 % 11,58 % - -
Catégorie 0,15 % 0,92 % 2,83 % 6,61 % 7,79 % 3,11 % 14,56 % 9,70 % 22,81 % 35,09 %
Différence -0,24 % 0,15 % 0,47 % 0,48 % 1,07 % - 2,56 % 1,88 % - -
Indice* -0,04 % 0,77 % 3,01 % 7,46 % 7,78 % 6,82 % 14,86 % 11,07 % 25,85 % 41,25 %
Différence -0,04 % 0,30 % 0,29 % -0,37 % 1,09 % - 2,25 % 0,51 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 9,53 % -8,57 % 7,11 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,07 % 5,69 % 2,56 %
Différence - - -
Indice* 4,27 % 3,44 % 1,40 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,99 % 6,72 % 6,63 %
Volatilité Indice 4,96 % 6,71 % 6,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.