Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,02 % 1,60 % 7,68 % 11,92 % - 3,42 % 12,76 % 36,05 % -
Catégorie 0,20 % 0,37 % 1,28 % 4,98 % 6,49 % -8,56 % 6,93 % 6,09 % 14,56 % 27,54 %
Différence -0,09 % -0,39 % 0,32 % 2,70 % 5,43 % - -3,51 % 6,67 % 21,48 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % -11,27 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,58 % -0,71 % -0,57 % 1,66 % 4,24 % - -5,90 % 1,52 % 11,56 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,03 % -6,27 % 15,31 % -0,15 % 25,11 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,48 % 3,07 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,65 % 4,59 % 6,55 %
Volatilité Indice 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.