IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,13 % -0,56 % 10,39 % 7,92 % - 0,06 % -8,29 % 9,33 % -
Catégorie 0,20 % 0,37 % 1,28 % 4,99 % 6,49 % -8,57 % 6,94 % 6,01 % 14,51 % 27,46 %
Différence -0,20 % -0,25 % -1,84 % 5,40 % 1,43 % - -6,87 % -14,29 % -5,18 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % -11,27 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,69 % -0,56 % -2,73 % 4,37 % 0,24 % - -9,26 % -19,53 % -15,15 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,97 % -15,24 % 4,22 % 4,91 % 17,52 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,66 % 3,74 % 2,73 %
Différence - - -
Indice* 13,63 % 5,93 % 4,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,88 % 4,46 % 6,56 %
Volatilité Indice 4,42 % 6,08 % 7,81 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.