Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -1,68 % -0,91 % -0,86 % -0,63 % - -2,30 % -8,24 % -7,57 % -2,69 %
Catégorie -0,15 % -0,28 % 0,35 % 0,96 % 0,55 % -2,31 % -7,38 % -7,23 % 0,72 % 14,31 %
Différence 0,12 % -1,40 % -1,27 % -1,83 % -1,19 % - 5,08 % -1,01 % -8,28 % -17,00 %
Indice* -0,18 % -0,52 % -0,32 % 1,92 % -1,43 % -4,63 % -9,36 % -6,40 % 7,85 % 30,20 %
Différence 0,14 % -1,16 % -0,59 % -2,78 % 0,80 % - 7,06 % -1,84 % -15,42 % -32,89 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,75 % -9,12 % 14,03 % -6,19 % -1,72 % 15,75 % -4,34 % 5,09 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,67 % 0,07 % -0,08 %
Différence - - -
Indice* 12,97 % 0,74 % 0,93 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,46 % 5,56 % 6,77 %
Volatilité Indice 5,03 % 6,38 % 7,41 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.