Fonds dissous le 16/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 0,84 % 1,53 % 7,89 % 11,30 % - 10,34 % 23,23 % 63,14 % -
Catégorie -0,08 % -0,09 % 0,11 % 6,91 % 12,69 % -27,22 % 16,99 % 40,94 % 85,37 % 120,27 %
Différence 0,51 % 0,93 % 1,42 % 0,98 % -1,39 % - -6,65 % -17,72 % -22,22 % -
Indice* 0,49 % -0,15 % -0,56 % 7,28 % 13,27 % -28,80 % 16,62 % 42,39 % 83,09 % 110,88 %
Différence -0,07 % 1,00 % 2,09 % 0,61 % -1,97 % - -6,29 % -19,16 % -19,95 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,45 % 20,43 % 1,64 % 25,50 % 4,73 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Japan NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,60 % 4,52 % 7,59 %
Différence - - -
Indice* 17,31 % 6,08 % 8,02 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,20 % 14,39 % 16,46 %
Volatilité Indice 17,19 % 15,66 % 18,24 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Japan NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.