Fonds dissous le 20/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,50 % 0,85 % 4,43 % 7,65 % 17,30 % - 13,65 % 66,09 % 78,75 % -
Catégorie -0,19 % -0,25 % 0,67 % 0,43 % 5,99 % -18,00 % 5,76 % 23,67 % 36,39 % 73,58 %
Différence 0,69 % 1,11 % 3,76 % 7,22 % 11,31 % - 7,89 % 42,42 % 42,36 % -
Indice* -0,39 % -0,38 % 1,04 % 2,71 % 11,19 % -24,50 % 9,09 % 43,64 % 59,81 % 121,37 %
Différence 0,89 % 1,23 % 3,39 % 4,94 % 6,11 % - 4,56 % 22,45 % 18,94 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -21,18 % 53,18 % 6,65 % 36,46 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 16,62 % 3,74 % 8,35 %
Différence - - -
Indice* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilité Indice 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.