Fonds dissous le 17/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,13 % 0,16 % 1,33 % 2,71 % - 0,92 % 0,38 % 0,62 % -
Catégorie 0,12 % -0,09 % -0,72 % 0,20 % 1,80 % -1,89 % 0,22 % 6,80 % 8,32 % 12,41 %
Différence -0,13 % 0,22 % 0,88 % 1,13 % 0,91 % - 0,70 % -6,41 % -7,70 % -
Indice* 0,12 % -0,09 % -0,72 % 0,20 % 1,80 % -1,89 % 0,22 % 6,80 % 8,32 % 12,41 %
Différence -0,13 % 0,22 % 0,88 % 1,13 % 0,91 % - 0,70 % -6,41 % -7,70 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -1,96 % 1,25 % -0,39 % 1,22 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,43 % 1,04 % 2,50 %
Différence - - -
Indice* 4,43 % 1,04 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,70 % 2,84 % 5,07 %
Volatilité Indice 2,70 % 2,84 % 5,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € arbitrag M&A
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.