Fonds absorbé le 02/09/2022 par WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged EUR (JE00B2NFTL95 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,61 % -3,20 % -6,35 % -9,94 % -19,68 % - -1,15 % 5,57 % 31,36 % 32,93 %
Catégorie 1,12 % -8,92 % 0,88 % -24,13 % -30,32 % -10,03 % 31,94 % 157,53 % 138,13 % 52,39 %
Différence -0,51 % 5,72 % -7,23 % 14,19 % 10,63 % - -33,09 % -151,96 % -106,77 % -19,45 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -5,58 % 24,61 % 33,87 % -6,21 % 6,85 % 13,46 % -15,50 % 5,23 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,07 % -6,91 % 31,82 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 34,02 % 34,39 % 37,00 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/09/2022 par WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged EUR (JE00B2NFTL95 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.