Fonds dissous le 07/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,10 % 0,14 % -0,91 % -0,80 % - 0,56 % 3,32 % 2,28 % 11,89 %
Catégorie 0,00 % 0,11 % -0,52 % -4,34 % -2,89 % 31,75 % 3,21 % 18,59 % 18,76 % 56,04 %
Différence 0,00 % -0,01 % 0,66 % 3,43 % 2,09 % - -2,65 % -15,27 % -16,48 % -44,15 %
Indice* 0,00 % 0,01 % 0,08 % -1,45 % -0,53 % 13,73 % 3,82 % 10,19 % 13,01 % 39,40 %
Différence 0,01 % 0,08 % 0,06 % 0,54 % -0,27 % - -3,26 % -6,86 % -10,72 % -27,51 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 1,52 % 1,56 % 1,08 % -0,78 % 2,39 % 0,76 % 8,24 % -0,94 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,84 % -6,45 % -5,52 %
Différence - - -
Indice* 1,43 % -2,10 % -2,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,15 % 12,17 % 10,54 %
Volatilité Indice 5,33 % 7,89 % 6,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.